Corporate Treasury hat im Zuge der Finanzkrise bei Unternehmen deutlich an Bedeutung gewonnen. Mittels Treasury Management sollen die Finanzen von Unternehmen organisiert und gesichert werden.

• Mögliche Formen der Treasury-Organisation
• Regulatorische Anforderungen
• Mögliche Ansätze eines effizienten Cash- und Liquiditätsmanagement
• Messung und Steuerung von Zins-, Währungs- und anderen Finanzrisiken

Anschauliche Beispiele und Fallstudien ziehen sich durch alle Kapitel und erleichtern den Transfer der Inhalte in die Praxis.

1. Auflage 2014 | Artikelnummer: 20042-0001 | ISBN: 9783791033440

Der Beitrag Corporate Treasury Management erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Zunächst werden die aktuelle Praxis und Best Practice erläutert und u. a. Methoden zur Ermittlung des Eigenkapitalbedarfs auf der Gesamtbankebene sowie für die einzelnen Risiken vorgestellt.

Die gegenwärtigen und die sich abzeichnenden Anforderungen der Aufsicht stehen dann in einem zweiten Teil im Mittelpunkt: Diskutiert werden die derzeitigen Regelungen, aber auch die Erwartungshaltung der Aufsicht und mögliche Interpretationsspielräume.

Mit Praxisberichten aus deutschen Kreditinstituten.

1. Auflage 2012 | Artikelnummer: 20020-0001 | ISBN: 9783791031545

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Die Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung sind erheblich gestiegen. Denn: Eine professionelle Ertrags- und Risikosteuerung stellt mittlerweile einen entscheidenden Wettbewerbs- und Existenzfaktor dar.

Die 2., um mehr als 200 Seiten erweiterte Auflage bezieht nicht nur die aktuellen bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften, sondern auch die jüngeren methodischen Weiterentwicklungen der Risikomessung in allen Risikoarten und der gesamtbankorientierten Rendite-/Risikosteuerung ein.

2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2008 | Artikelnummer: 20493-0001 | ISBN: 9783791017686

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Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.

Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor – ausführlich erläutert werden:

• Alle relevanten Risikoarten
• Aufsichtliche Anforderungen
• Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

1. Auflage 2010 | Artikelnummer: 20214-0001 | ISBN: 9783791029535

Der Beitrag Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis erschien zuerst auf BdSt Steuerzahler Service GmbH.

Wettbewerbsdruck und dynamische Märkte sorgen für immer neue Risiken. Mit einem effizienten Risk Controlling können sich Unternehmen am besten wappnen.

Die Autoren präsentieren aktuelle Konzepte des Risk Controllings u.a. der Unternehmen:

• Clientis
• Dresdner Bank
• UBS
• Helvetia Patria
• Münchner Rück

Das verschafft dem Praktiker einen Überblick über die verschiedenen Risikomodelle. Damit die Anwendung im Geschäftsleben gelingt.

2. vollständig überarbeitete Auflage 2006 | Artikelnummer: 20801-0001

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Vor dem Hintergrund der allgemeinen aufsichtlichen Leitlinien liefert das Buch genaue und vertiefende Analysen zu den wesentlichen Themen:

• Eigenkapitalbestandteile
• Liquiditätsrisikomanagement
• Stresstests
• Prozyklizität
• Leverage Ratio
• Kontrahenten- und Systemrisiko

Als Leitfaden unterstützt es Banken dabei, nicht nur kurzfristig Anforderungen zu erfüllen, sondern die auf lange Sicht zu erwartenden Anforderungen zu antizipieren und frühzeitig vorwegzunehmen.

1. Auflage 2012 | Artikelnummer: 20339-0001

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