Von den Grundlagen des Wertpapiermanagements bis zur Messung des Anlageerfolgs: Dieses Standardwerk bietet eine umfassende Kapitalanlagekonzeption und zeigt praxisnah, wie Wertpapierportfolios optimal zusammengestellt und Risiken fundiert beurteilt werden.

Die 12. Auflage wurde umfassend aktualisiert und um Themen wie die Auswirkungen aktueller Krisen und Entwicklungen, Nachhaltigkeit und Kryptowährungen erweitert. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Investmentfonds, deren theoretische und institutionelle Grundlagen sowie ausgewählte Produkte ausführlich behandelt werden. Die zunehmende Bedeutung von Fonds im Rahmen der Vermögensbildung wird durch eine systematische Darstellung der theoretischen und institutionellen Grundlagen sowie einer Übersicht über Fondsarten und Produkte aufgegriffen. Das Thema wird nun gebündelt und übersichtlich präsentiert.

Darüber hinaus wurde der Themenbereich Derivate neugestaltet. In eigenständigen Kapiteln werden die Bewertungstheorie, der Handel sowie die Anwendungsmöglichkeiten von Derivaten systematisch dargestellt. Diese Neustrukturierung bietet eine konzentrierte Einführung in die theoretischen Grundlagen und einen breiten Überblick über die an deutschen Börsen verfügbaren Produkte und Strategien.

12. grundlegend überarbeitete Auflage 2026 | Artikelnummer: 20872-0004 | ISBN: 9783791068534

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Von den Grundlagen des Wertpapiermanagements bis zur Messung des Anlageerfolgs. Die Autoren stellen eine umfassende Kapitalanlagekonzeption vor und zeigen u.a. wie Wertpapierportfolios zusammengestellt und Risiken beurteilt werden.

Die 11. Auflage wurde umfassend aktualisiert und um Themen wie die Auswirkungen der Niedrigzinspolitik und den Handel mit Commodities (Warentermingeschäften), der an Beliebtheit stark zugenommen hat, erweitert. Dabei werden neben den theoretischen und institutionellen Grundlagen auch die entsprechenden Produkte und Märkte erläutert. 

11. überarbeitete Auflage 2017 | Artikelnummer: 20872-0002 | ISBN: 9783791034768

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Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.

3. Auflage 2020 | Artikelnummer: 20194-0002 | ISBN: 9783791049656

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Wohin weisen die neuesten Entwicklungen und Strategien für das Management von Kreditrisiken?

• Durchgängiger Investmentprozesses: Qualitative und quantitative Ansätze, Derivate und strukturierte Kreditprodukte
• Diversifikation von Corporate-Bond-Portfolios als Teil eines Risikomanagements
• Viele Beispiele aus der Praxis

1. Auflage 2006 | Artikelnummer: 20220-0001 | ISBN: 9783791024790

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Finanzderivate sind in aller Munde: sei es als strukturierte Produkte für Privatanleger, als Optionen, die eine Firma gegen Wechselkursschwankungen bei Auslandsgeschäften absichern, oder als Kreditderivate.

Das Praxisbuch vermittelt das erforderliche Grundwissen und schafft eine solide Basis für den optimalen Einsatz von Optionen, Derivaten und strukturierten Produkten.

In der 2. Auflage durchgehend aktualisiert und ergänzt, u.a. um neue Produkttypen wie COSY und die Rolle von Kreditderivaten in der Euro-Krise.

2. überarbeitete Auflage 2016 | Artikelnummer: 20744-0002 | ISBN: 9783791036014

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Von den Grundlagen des Wertpapiermanagements bis zur Messung des Anlageerfolgs. Die Autoren stellen eine umfassende Kapitalanlagekonzeption vor und zeigen u.a. wie Wertpapierportfolios zusammengestellt und Risiken beurteilt werden.

Die 12. Auflage wurde umfassend aktualisiert und durch die Aufnahme aktueller Themen, wie z.B. die Auswirkungen der Corona Pandemie und dem Handel mit Investmentfonds, deren Beliebtheit und Bedeutung im Rahmen der Vermögensbildung stark zugenommen hat. Dabei werden neben den theoretischen und institutionellen Grundlagen auch eine Auswahl an entsprechenden Produkten erläutert.

12. grundlegend überarbeitete Auflage 2023 | Artikelnummer: 20872-0003 | ISBN: 9783791053585

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Finanznachrichten gehen uns alle an − denn schließlich ist jede und jeder von uns direkt oder indirekt vom Geschehen an den Finanzmärkten betroffen. Der erfolgreiche Wirtschaftsbestseller lässt keine Frage offen. Nirgendwo sonst wird das Kapitalmarktgeschehen so praxisnah und in verblüffend leicht verständlicher Form dargestellt, illustriert anhand zahlreicher Abbildungen und Beispiele aus Wirtschaftszeitungen und einschlägigen Internetportalen.  

Behandelt werden nach einem ausführlichen Einleitungsteil über das Finanzmarktgeschehen und den Börsenhandel die Themenbereiche Aktien, Geldmarkt und Devisen, Anleihen, Derivate, Investmentfonds und Rohstoffe. Die Inhalte orientieren sich dabei an den Gepflogenheiten der jeweiligen Finanzmärkte, ohne dass dabei die konzeptionelle Fundierung zu kurz kommt. Im Gegenteil: Besonderer Wert wird auf eine nachvollziehbare Herleitung der Ausführungen mit praxisnahen Fallbeispielen und grafischen Elementen zur Veranschaulichung gelegt.

Für die 7. Auflage wurde das Buch umfassend aktualisiert und erweitert, u.a. um Inhalte zum Einsatz von KI bei der Geldanlage, den aktuellen Entwicklungen an den Geld- und Rohstoffmärkten oder alternativen Anlagestrategien wie z.B. die Investition in ETFs oder grüne Anlageformen. Ein Wegweiser und Nachschlagewerk für professionelle und private Anlegerinnen und Anleger sowie Studierende und Auszubildende.

7. Auflage 2024 | Artikelnummer: 20082-0003 | ISBN: 9783791054612

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Die Autorinnen vermitteln einen umfassenden Einblick in das Instrumentarium des modernen Kreditrisikomanagements deutscher Geschäftsbanken.

Sie gehen zunächst der Frage nach, wie Geschäftsbanken Bonitätsrisiken durch den Einsatz effizienter Methoden zur Früherkennung von Kreditrisiken vermeiden können. Im Folgenden werden gesamtgeschäftsbezogene Maßnahmen zur Risikosteuerung dargestellt. Außerdem enthält das Lehrbuch eine Zusammenstellung der neueren Entwicklungen im Bereich der Risikokostenkalkulation.

1. Auflage 2001 | Artikelnummer: 20951-0001 | ISBN: 9783791016481

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Die Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung sind erheblich gestiegen. Denn: Eine professionelle Ertrags- und Risikosteuerung stellt mittlerweile einen entscheidenden Wettbewerbs- und Existenzfaktor dar.

Die 2., um mehr als 200 Seiten erweiterte Auflage bezieht nicht nur die aktuellen bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften, sondern auch die jüngeren methodischen Weiterentwicklungen der Risikomessung in allen Risikoarten und der gesamtbankorientierten Rendite-/Risikosteuerung ein.

2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2008 | Artikelnummer: 20493-0001 | ISBN: 9783791017686

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Wenn es für Anleger darum geht, viele unterschiedliche Ertragsquellen zu erschließen oder das Risiko der Kreditgeber zu steuern, sind sie das Mittel der Wahl: Kreditderivate.

• Produkte zum Transfer von Kreditrisiken
• Entwicklungen am Markt für Kreditderivate
• Einsatzfelder, Einsatz- und Handelsbedingungen
• Rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen bei Banken und Versicherungen
• Bewertung von Kreditderivaten

3. überarbeitete Auflage 2015 | Artikelnummer: 20086-0002 | ISBN: 9783791033198

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